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Inserimento in Contabilità Per quei movimenti contabili che non sono associati ad una fattura d’acquisto o di vendita è possibile creare dei movimenti manualmente. I movimenti manuali possono essere Attivi e Passivi. Inserimento Movimento attivo Selezionare il Menù Contabilità → Movimenti Attivi e cliccare su inserisci movimento. Inserire: Data: indicare la data di inizio movimento. Descrizione: indicare la descrizione del movimento contabile. Cliente: è possibile inserire il cliente in base al menù a tendina disponibile. Conto: vedi Conti. Importo: indicare l’importo del movimento contabile. Incassato:  è possibile selezionare secondo il menù a tendina la modalità di pagamento e la banca. Note: è possibile inserire delle note. Scontrino: selezionare se si tratta di una fattura..

Per effettuare un pagamento contanti in Banca si devono creare due movimenti: Movimento passivo (contanti) Movimento attivo (bancario) Movimento Passivo: prelievo di contanti dalla cassa Selezionare il Menù Contabilità → Movimenti Passivi. Cliccare su inserisci movimenti. Inserire: Data: è possibile inserire la data del movimento. Descrizione: è possibile descrivere il movimento in questo caso la descrizione è un versamento. Fornitore: è necessario inserire il fornitore denominato ad esempio versamento bancario. Per creare un nuovo fornitore visita il link. Centri di costo: è necessario selezionare Centri di costo. Per creare un nuovo centro di costo ad hoc visita il link. Importo: è necessario inserire l’importo del movimento. Pagato: è necessario selezionare una tipologia di..

Per visualizzare la situazione contabile della Banca, della Cassa Contanti e del Fuori Cassa, selezionare il Menù Contabilità → Partita Cassa. Selezionando Banca: verranno riportati tutti i movimenti bancari. Selezionando Cassa: verranno riportati tutti i pagamenti della cassa contanti. Selezionando Fuori Cassa: verranno riportati tutti i pagamenti fuori cassa come ad esempio una compensazione. Selezionando Tutti: verranno riportati tutti i pagamenti. Dopo aver selezionato la casella interessata, cliccare il pulsante Ricerca. Vengono visualizzati tutti i pagamenti suddivisi per fattura Selezionando la casella nascondi non incassati è possibile togliere dal report quei pagamenti che risultano in stato riscosso no.  

Per visionare il riepilogo della situazione contabile di un fornitore, selezionare il Menù Contabilità → Partita Fornitori. Il riepilogo dei saldi può essere visionato in due diverse modalità: Selezionando la casella raggruppa pagamenti: il pagamento multiplo viene raggruppato in un unico pagamento. Selezionando la casella nascondi non incassati: toglie dai risultati quei pagamenti che risultano non riscossi. Cliccare il pulsante Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente.    non selezionando la casella raggruppa pagamenti: vengono visualizzati i tutti i pagamenti.

Per visualizzare il riepilogo della situazione contabile di un cliente, selezionare il Menù Contabilità → Partita Clienti. Il riepilogo dei saldi può essere visionato in due diverse modalità: Selezionando la casella raggruppa pagamenti: il pagamento multiplo viene raggruppato in un unico pagamento. Selezionando la casella nascondi non incassati: toglie dai risultati quei pagamenti che risultano non riscossi. Cliccare Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente.   Non selezionando la casella raggruppa pagamenti: vengono visualizzati tutti i pagamenti.

Visualizzazione report scadenze Selezionare il Menù Contabilità → Estratto Conto Scadenze. Su Archivio è possibile scegliere se visualizzare le fatture di acquisto o di vendita. L’ Estratto Conto Scadenze è un report in cui vengono visualizzate le fatture in un range di tempo specifico. E’ possibile visualizzare le fatture di Acquisto o le fatture di Vendita in Archivio, inserire il range temporale e cliccare ricerca. Selezionando la casella solo da pagare/riscuotere, vengono visualizzate solo le fatture in stato riscosso no. Dopo aver effettuato la ricerca, la schermata sarà la seguente ↓

Inserimento Per inserire una nuova Aliquota selezionare il Menù Contabilità → Aliquote   Inserire: Codice: inserire il codice, obbligatorio. Nome: inserire il nome, obbligatorio. Valore: inserire il valore, obbligatorio. Percentuale indetraibilità: obbligatorio. E’ possibile definire aliquote specifiche per i prodotti in omaggio. Omaggio Totale: da utilizzare per la vendita di un articolo in omaggio sia come imponibile che come iva. Omaggio imponibile: da utilizzare per la vendita di un articolo con omaggio dell’imponibile e iva calcolata. Classe: inserire la fascia delle aliquote associate Esigibilità: definire l’esigibilità Nella pagina si possono visionare tutte le Aliquote inserite in precedenza.  

È possibile inserire la Banca in Contabilità. Inserimento Banche Selezionare il Menù Contabilità → Banche Basta compilare le voci: Banca, Indirizzo, Tel, Fax, Intestatario, IBAN, SWIFT. Le Banche, possono essere selezionate nelle Fatture d’Acquisto e nelle Note di Credito quando viene generato un pagamento.

Inserimento Centro di costo Selezionare il Menù Contabilità → Centro di costo Un centro di costo corrisponde ad un reparto produttivo; talvolta può essere usato anche per gestire gruppo di macchinari e può essere considerato un centro di produzione all’interno di un reparto aziendale. Quindi è possibile scegliere quali centri utilizzare per poi gestire nei riepiloghi di spese. E’ possibile inserire il relativo Centro di Costo sia durante la fase di acquisto che in quella di vendita, nelle relative sezioni troviamo una casella Centro di Costo, selezionandola si aprirà il menù a tendina dove verranno visualizzati tutti i campi di centro di costo inseriti in precedenza. E’ possibile suddividere le spese in Centri..