Contabilità

Per inserire un plafond IVA basta andare nella sezione Home->Contabilità->Plafond IVA. Inserire i relativi dati nei campi Fornitore, Data di inizio, Data di fine, Totale Plafond e cliccare Inserisci. Una volta effettuato l’inserimento comparirà una striscia verde con su scritto Inserimento Corretto. sotto troveremo una lista con tutti i Plafond inseriti. Se, per sbaglio, i plafond hanno un totale pari a zero, allora la riga corrispondente sarà evidenziata in rosso

E’ possibile creare un Report Corrispettivi selezionando il menù Contabilità -> Report Corrispettivi Come in qualsiasi ricerca selezioniamo la Data inizio e la Data fine ed infine selezioniamo il tasto Ricerca. Fatto ciò comparirà una lista in cui verranno elencati il Totale giornaliero, i Corrispettivi, e le Fatture

Ricerca Bilancio E’ possibile effettuare una ricerca del Bilancio selezionando il menù Contabilità -> Report Costi/Ricavi Dati da inserire: Data di inizio Data di fine Infine cliccare su ricerca. Verrà visualizzata questa pagina dove si potrà analizzare il Bilancio con le relative entrate ed uscite

Ricerca Saldi Fornitori E’ possibile effettuare una ricerca selezionando il menù Contabilità → Saldi Fornitori. Per “saldi” s’intende quanto deve ancora essere pagato. All’interno della sezione Saldi Fornitori vengono memorizzati, per ogni esercizio contabile, gli importi relativi a ciascun conto movimentato. Inserire la Data Fine, e in caso di ricerche mirate, spuntare le caselle Nascondi incassati e Nasconti saldati. Verrà visualizzata questa pagina Ricerca Saldi Cliente E’ possibile effettuare una ricerca selezionando il menù Contabilità → Saldi Clienti. Per “saldi” s’intende quanto deve ancora essere pagato. All’interno della sezione Saldi Clienti vengono memorizzati, per ogni esercizio contabile, gli importi relativi a ciascun conto movimentato. Inserire la Data Fine, e in..

E’ possibile generare un movimento contabile sia nelle fase di Acquisto che di Vendita. Movimentazione da Fatture Acquisti E’ possibile generare un movimento contabile sia nell’inserimento che nella modifica di una Fattura di Acquisto o di una Nota di Credito. Per istruzioni su come inserire il movimento contabile in una Fattura d’Acquisto cliccare il link. In entrambi i casi ritroveremo la seguente pagina   E’ possibile inserire il movimento contabile nella Fattura creata in precedenza cliccando Modifica, sotto la pagina possiamo movimentare la contabilità della Fattura di Acquisto     Movimentazione da Fatture di Vendita E’ possibile generare un movimento contabile sia nell’inserimento che nella modifica di una Fattura di Vendita. Per..

Inserimento Partita Clienti Per inserire un pagamento cumulativo di più fatture Selezionare il Menù Contabilità → Partita Clienti. Inserire il Cliente e cliccare Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente Nella pagina troviamo una nuova sezione Inserisci un nuovo pagamento Adesso sarà possibile inserire un pagamento che verrà distribuito su più fatture. Inserire: • Data: è possibile inserire la data cliccando il calendario. • Importo: indicare l’importo totale del pagamento. • Indicare il Tipo di pagamento. • Per i pagamenti relativi alla banca, selezionare la banca da utilizzare • Riscosso: selezionare si, se il pagamento è già avvenuto, selezionare no, se il pagamento non è ancora avvenuto. Cliccare Inserisci. La pagina successiva..

Nella pagina Home → Acquisti → Fatture → Lista cliccando la voce Modifica (icona matita) della fattura, troviamo un riquadro dove poter definire la movimentazione contabile. Inserire: Centro di costo: vedi Centro di costo. Scontrino: selezionare se si tratta di una fattura associata ad uno scontrino. Questa operazione è utile per la generazione del registro dei corrispettivi. Pagato: selezionare se il pagamento avviene contestualmente alla generazione della fattura e con la stessa data. Una volta selezionata la voce Pagato specificare Dopo aver valorizzato i campi possiamo generare la contabilità del movimento cliccando crea un movimento contabile associato alla fattura. La pagina visualizzata è la seguente Se il pagamento avviene successivamente all’emissione della..

E’ possibile generare le scadenze automaticamente durante l’inserimento di una nuova Fattura di Acquisto. NB: LA GESTIONE DELLE SCADENZE VALE PER I PAGAMENTI RATEIZZATI. Ad esempio: l’azienda Rossi acquista un quantitativo di borse da pagare con riba 30/60/90. Per istruzioni su come generare una fattura d’acquisto visita il Link. Durante l’inserimento della fattura d’acquisto selezionare la casella genera pagamento Inserire: Modalità di pagamento: indicare la modalità di pagamento (selezionare nel menù a tendina ad esempio riba 30/60/90). Banca: indicare la banca da movimentare. Data di inizio pagamento: indica la data della prima rata. Per istruzioni su come inserire il tipo di pagamento visita il link. Cliccare il pulsante Inserisci. Dopo l’inserimento, la nuova..

Inserimento in Contabilità Per quei movimenti contabili che non sono associati ad una fattura d’acquisto o di vendita è possibile creare dei movimenti manualmente. I movimenti manuali possono essere Attivi e Passivi. Inserimento Movimento attivo Selezionare il Menù Contabilità → Movimenti Attivi e cliccare su inserisci movimento. Inserire: Data: indicare la data di inizio movimento. Descrizione: indicare la descrizione del movimento contabile. Cliente: è possibile inserire il cliente in base al menù a tendina disponibile. Conto: vedi Conti. Importo: indicare l’importo del movimento contabile. Incassato:  è possibile selezionare secondo il menù a tendina la modalità di pagamento e la banca. Note: è possibile inserire delle note. Scontrino: selezionare se si tratta di una fattura..

Per effettuare un pagamento contanti in Banca si devono creare due movimenti: Movimento passivo (contanti) Movimento attivo (bancario) Movimento Passivo: prelievo di contanti dalla cassa Selezionare il Menù Contabilità → Movimenti Passivi. Cliccare su inserisci movimenti. Inserire: Data: è possibile inserire la data del movimento. Descrizione: è possibile descrivere il movimento in questo caso la descrizione è un versamento. Fornitore: è necessario inserire il fornitore denominato ad esempio versamento bancario. Per creare un nuovo fornitore visita il link. Centri di costo: è necessario selezionare Centri di costo. Per creare un nuovo centro di costo ad hoc visita il link. Importo: è necessario inserire l’importo del movimento. Pagato: è necessario selezionare una tipologia di..