Guida

Inserimento Partita Clienti Per inserire un pagamento cumulativo di più fatture Selezionare il Menù Contabilità → Partita Clienti. Inserire il Cliente e cliccare Ricerca. La pagina visualizzata è la seguente Nella pagina troviamo una nuova sezione Inserisci un nuovo pagamento Adesso sarà possibile inserire un pagamento che verrà distribuito su più fatture. Inserire: • Data: è possibile inserire la data cliccando il calendario. • Importo: indicare l’importo totale del pagamento. • Indicare il Tipo di pagamento. • Per i pagamenti relativi alla banca, selezionare la banca da utilizzare • Riscosso: selezionare si, se il pagamento è già avvenuto, selezionare no, se il pagamento non è ancora avvenuto. Cliccare Inserisci. La pagina successiva..

Nella pagina Home → Acquisti → Fatture → Lista cliccando la voce Modifica (icona matita) della fattura, troviamo un riquadro dove poter definire la movimentazione contabile. Inserire: Centro di costo: vedi Centro di costo. Scontrino: selezionare se si tratta di una fattura associata ad uno scontrino. Questa operazione è utile per la generazione del registro dei corrispettivi. Pagato: selezionare se il pagamento avviene contestualmente alla generazione della fattura e con la stessa data. Una volta selezionata la voce Pagato specificare Dopo aver valorizzato i campi possiamo generare la contabilità del movimento cliccando crea un movimento contabile associato alla fattura. La pagina visualizzata è la seguente Se il pagamento avviene successivamente all’emissione della..

E’ possibile generare le scadenze automaticamente durante l’inserimento di una nuova Fattura di Acquisto. NB: LA GESTIONE DELLE SCADENZE VALE PER I PAGAMENTI RATEIZZATI. Ad esempio: l’azienda Rossi acquista un quantitativo di borse da pagare con riba 30/60/90. Per istruzioni su come generare una fattura d’acquisto visita il Link. Durante l’inserimento della fattura d’acquisto selezionare la casella genera pagamento Inserire: Modalità di pagamento: indicare la modalità di pagamento (selezionare nel menù a tendina ad esempio riba 30/60/90). Banca: indicare la banca da movimentare. Data di inizio pagamento: indica la data della prima rata. Per istruzioni su come inserire il tipo di pagamento visita il link. Cliccare il pulsante Inserisci. Dopo l’inserimento, la nuova..

Inserimento in Contabilità Per quei movimenti contabili che non sono associati ad una fattura d’acquisto o di vendita è possibile creare dei movimenti manualmente. I movimenti manuali possono essere Attivi e Passivi. Inserimento Movimento attivo Selezionare il Menù Contabilità → Movimenti Attivi e cliccare su inserisci movimento. Inserire: Data: indicare la data di inizio movimento. Descrizione: indicare la descrizione del movimento contabile. Cliente: è possibile inserire il cliente in base al menù a tendina disponibile. Conto: vedi Conti. Importo: indicare l’importo del movimento contabile. Incassato:  è possibile selezionare secondo il menù a tendina la modalità di pagamento e la banca. Note: è possibile inserire delle note. Scontrino: selezionare se si tratta di una fattura..

Per effettuare un pagamento contanti in Banca si devono creare due movimenti: Movimento passivo (contanti) Movimento attivo (bancario) Movimento Passivo: prelievo di contanti dalla cassa Selezionare il Menù Contabilità → Movimenti Passivi. Cliccare su inserisci movimenti. Inserire: Data: è possibile inserire la data del movimento. Descrizione: è possibile descrivere il movimento in questo caso la descrizione è un versamento. Fornitore: è necessario inserire il fornitore denominato ad esempio versamento bancario. Per creare un nuovo fornitore visita il link. Centri di costo: è necessario selezionare Centri di costo. Per creare un nuovo centro di costo ad hoc visita il link. Importo: è necessario inserire l’importo del movimento. Pagato: è necessario selezionare una tipologia di..

Ricerca Prima Nota E’ possibile effettuare una ricerca selezionando il menù Contabilità → Prima Nota. La prima nota contiene tutte le informazioni di operazioni fatte con denaro contante: pagamenti in entrata e uscita. In questa sezione ad esempio è possibile inserire i pagamenti di affitti, bolli o prelievi di contanti. Dati da inserire: Data di inizio Data di fine Centro di costo Centro di ricavo Selezionare: Banca: verranno riportati tutti i movimenti bancari. Cassa: verranno riportati tutti i pagamenti della cassa contanti. Fuori Cassa: verranno riportati tutti i pagamenti fuori cassa come ad esempio una compensazione. Tutti: verranno riportati tutti i pagamenti. NB: le voci da selezionare sono relative alle Partite di..

Per visualizzare la situazione contabile della Banca, della Cassa Contanti e del Fuori Cassa, selezionare il Menù Contabilità → Partita Cassa. Selezionando Banca: verranno riportati tutti i movimenti bancari. Selezionando Cassa: verranno riportati tutti i pagamenti della cassa contanti. Selezionando Fuori Cassa: verranno riportati tutti i pagamenti fuori cassa come ad esempio una compensazione. Selezionando Tutti: verranno riportati tutti i pagamenti. Dopo aver selezionato la casella interessata, cliccare il pulsante Ricerca. Vengono visualizzati tutti i pagamenti suddivisi per fattura Selezionando la casella nascondi non incassati è possibile togliere dal report quei pagamenti che risultano in stato riscosso no.